本站消息，日前中银上证国企100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为5.56%。
从业绩表现来看，中银上证国企100ETF基金过去一年净值涨幅为12.01%，在同类基金中排名1870/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-9.34%，成立以来的最大回撤为-47.68%。
从基金规模来看，中银上证国企100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2160.67万元变化了-23.95万元，环比变化了-1.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.46%，无债券类资产，现金占净值比1.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.45%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.79%。
中银上证国企100ETF现任基金经理为赵建忠 李念，本季度增聘基金经理李念。其中在任基金经理赵建忠已从业10年又145天，2015年6月8日正式接手管理中银上证国企100ETF，任职期间累计回报为-2.24%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银上证科创板50ETF（588720），季度净值涨幅为47.78%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,关税扰动缓和,美二季度GDP环比折年率由-0.6%升至3.8%,三季度预测值持平;但美、欧9月制造业PMI均低于荣枯线,服务业亦回落,预示中长期不确定高。美联储9月降息25bp,年内或再降1-2次;欧央行按兵不动,后续或因关税冲击再宽松。国内经济方面,三季度GDP增速略降仍稳。8月工业增加值同比5.2%,固投累计增速0.5%,消费3.4%,均放缓;地产负增,基建、制造业投资回落。CPI转负至-0.4%,PPI收窄至-2.9%,需求仍弱。制造业PMI连续六个月低于荣枯线,政策加码可期。2.市场回顾三季度A股在“流动性宽松+政策预期+外部风险溢价”三重引擎下实现全面上涨,7月市场震荡蓄势,中美关系缓和叠加供给侧政策预期升温,成交额放量,上证指数站上3500点。8月美联储释放鸽派信号,美元走弱,增量资金入场(如居民存款搬家),市场热点转向AI算力与军工。9月A股加速向上,美联储降息落地、叠加国内政策宽松,推动指数单月大涨,沪深300创年内新高。三季度上证国企指数整体表现强劲但有所波动,受市场风格转向科技成长板块影响9月出现回调,季度涨幅4.33%。3.投资策略和运行分析本报告期本基金正常运作。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
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